centralisatie en boeking van de ordonnanties van
uitgave;
opstelling van de uitvoeringsrekening van de
staatsschuld;
"proratisering" van uitgifte- en
omruilingspremies;
ordonnancering van de uitgaven van de schuld op
korte, lange en middellange termijn in euro en in deviezen en dit
zowel voor de privé-leningen als de staatsleningen, met
uitzondering van de lotenleningen;
verantwoording aan het Rekenhof van deze uitgaven;
voorlopige vastleggingen;
raming en definitieve aanrekening van de
ordonnanceringen op Staat IV en overgedragen kredieten;
opmaak van de jaarrekening van de schuld.
de opmaak van betaalopdrachten voor de NBB in
verband met schatkistbons die aangehouden worden door de Belgische
Staat bij internationale instellingen (BERD, BIRD, Aziatisch
Ontwikkelingsfonds,...), voor de betaling van interesten op de eigen
middelen van de Post en op de tegoeden van derden bij deze
instelling en voor het Zilverfonds;
de boekhoudkundige verwerking van de interesten,
de aflossingen en de kosten;
de betaling van de roerende voorheffing;
de boeking van de coupons en de terugbetaalde
effecten;
de opvolging van de verjaring van effecten en
coupons;
de maandelijkse actualisering van de
terugbetalingsfiches per lening en per vervaldag;
de verwerking van diverse documenten van de NBB (verrichtingen
in het kader van de financiële dienst van leningen, attesten voor
de vrijstelling van roerende voorheffing, lijsten met uitbetaalde
effecten en coupons....);
de verwerking van documenten afkomstig van de
Algemene Boekhouding (dagelijkse staten van uitgaven en inkomsten,....);
controle van effecten aan toonder bij de NBB;
de opmaak van wekelijkse en driemaandelijkse
thesaurievooruitzichten ten behoeve van de 10de Directie;
Tot slot dient nog vermeld dat
deze afdeling,
in samenwerking met het Agentschap van de Schuld, werkt aan de
invoering van Fedcom en het gebruik van de dubbele boekhouding. Te
dien einde werd er een stuurgroep "dubbele boekhouding" gecreëerd.
+32 (0)257 47256
