U bent hier : Beginpagina Ondersteunende Dienst van de Schuld 10de Directie

Het dagelijks thesauriebeheer en de opmaak van de dagramingen

• De uitvoering van de uitgavenbegroting vereist dat alle uitgaven van de federale overheid op het juiste ogenblik gebeuren. De dienst Thesaurievooruitzichten maakt permanent een planning op van alle belangrijke uitgaven en geeft tijdig haar "groen licht" voor de uitvoering ervan. Deze planning houdt rekening met de financiële middelen van de Schatkist en met de behoeften van de begunstigden.

• Door de opmaak van dagramingen van de te verwachten uitgaven en ontvangsten voor een periode van acht weken krijgt de Schatkist een beeld van de financieringsbehoeften. Deze vooruitzichten spelen een  belangrijke rol bij het actief thesauriebeheer, niet alleen voor de uitgifte van de schatkistcertificaten bij aanbesteding, maar ook voor  het in evenwicht brengen van de thesauriepositie via de interbankenmarkt.

Als bijproduct van de dagramingen maakt de dienst Thesaurievooruitzichten tevens de dagelijkse toestand van de Schatkist op: dit is een fiche waarop een groot aantal financiële gegevens gecentraliseerd worden.