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Gestion journalière du Trésor et réalisation de prévisions journalières

• L’exécution du budget des dépenses implique que toutes les dépenses de l’Etat fédéral s’effectuent au moment propice. Le service des prévisions de trésorerie dresse d’une manière continue un planning de toutes les dépenses importantes et donne en temps voulu son ‘feu vert’ pour leur exécution. Il s'agit d'un planning qui tient compte des moyens financiers du Trésor et des besoins des bénéficiaires.

• L'établissement de prévisions journalières des recettes et dépenses à prévoir pour une période de huit semaines permet d'obtenir le profil des besoins de financement. Ces prévisions constituent un élément important pour la gestion active de Trésorerie au moyen de l’émission de certificats par adjudication et pour équilibrer la position de Trésorerie via le marché interbancaire.

Comme produit annexe des prévisions journalières, le service des prévisions de trésorerie confectionne aussi la situation journalière du Trésor : une fiche sur laquelle est centralisé un grand nombre de données financières.